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[투데이리포트]고려아연, "예상에 부합하는 1..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 7일 고려아연(010130)에 대해 "예상에 부합하는 15.4Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 이베스트증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 15.4Q 별도 매출액과 영업이익은 각각 9,753억원(-8.1% YoY, -5.0% QoQ), 1,424억원(-17.4% YoY, -18.0% QoQ)으로 종전 추정치에는 부합하나 전분기 대비 부진한 실적이 예상된다. 이는 판매량은 비슷한 것으로 추정되는 가운데 금속가격이 전분기 대비 아연 14.7%, 연 5.1%, 은 2.5% 하락하였기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "아연공정합리화에 따른 아연 생산 능력이 10만톤 증가, 제2비철단지 증설 완료에 따른 연과 은 생산 능력이 각각 20만톤, 900만톤 증가함에 따라 아연과 연, 은의 판매량이 각각 15%, 50%, 49% 증가할 것으로 예상되고, 15.2Q 이후 금속가격의 본격적 상승이 기대되며, 생산량 증가에 따른 아연 및 연 정광의 구매량 확대로 동사의 가격협상력 상승이 기대되기 때문에 올해 별도 영업이익은 전년 대비 28.5% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 8.8만톤 초과공급이었던 아연이 올해 초과수요로 전환되어 15.2Q 이후 본격적 가격 반등이 가능할 전망이다. 이에 주가 하방 경직성은 확보되었다는 판단이다. 따라서 증설에 따른 중장기 성장성 확보, 상품가격 상승 등을 감안할 때, 매수 접근이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 593,824 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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