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[투데이리포트]고려아연, "금속 가격 약세에도..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 고려아연(010130)에 대해 "금속 가격 약세에도 견조한 수익성 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 고려아연(010130)에 대해 "중국 수요 부진 및 달러 강세 지속으로 향후 금속 가격 약세가 전망되나, 아연의 경우 감산 움직임이 나타나고 있어 추가적인 하락은 제한적이라고 보고, 16 년부터 가동되는 신규 설비로 인한 동사의 실적 성장은 여전히 유효하기 때문에 금속 가격 약세에 따른 주가 조정 시 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 신규 설비 가동이 단순히 양적 성장에 그치지 않고 동사의 수익성을 더욱 강화시킬 수 있을 것으로 판단하는데, 이는 원재료인 아연 정광, 연 정광 구매량 확대를 통해 광산업체에 대한 구매협상력 강화가 예상되고, 제련 시 발생하는 잔재 증가로 인한 퓨머 가동률 상승이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 설비 가동으로 성장 지속이 전망되고 금속 가격 약세 시에도 높은 수익성이 유지될 수 있을 것으로 판단하기 때문에 금속 가격 약세에 따른 주가 조정 시 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 593,421 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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