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[투데이리포트]고려아연, "공급측면 조정보다 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "공급측면 조정보다 수요 개선이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "미국 금리 인상 이벤트가 남아 있고, 중국 수요 개선을 기대하기 어려운 상황에서 아연가격이 큰 폭으로 반등할 가능성은 낮다고 판단된다. 중국 아연제련업체들의 감산 계획은 아연가격 반등에 긍정적인 뉴스이나 동사 주가에 미치는 영향은 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "글렌코어가 내년에 아연 50만톤 감산 계획을 발표한 이후 아연가격은 단기 급등 했다 6년래 저점으로 하락했다. 지난주 중국 아연 제련업체의 생산량 감축 계획 발표로 아연가격이 반등했으나, 근본적인 아연 수요 개선을 기대하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "시장은 대체로 이번 감산조치로 인해 아연가격의 단기 반등은 가능하겠지만, 수요부진을 상쇄하기에는 부족할 전망. 2016년 전 세계 아연생산은 1,400만톤으로 예상되는데, 중국의 아연 생산 감축량은 전체 생산에서 3.6%로 크지 않기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 592,647 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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