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[투데이리포트]고려아연, "최대 불확실성의 해..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 고려아연(010130)에 대해 "최대 불확실성의 해소 가능성 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 고려아연(010130)에 대해 "방향성이 남아있는 변수는 달러인덱스이다. 한 때, 2016년 금리 인상설이 대두되며 또 다시 불확실성이 연장되는 듯 했으나, 12월 가능성이 높아지며 달러인덱스도 이에 응답(상승)하고 있다. 비철금속 가격 입장에서는 최대 불확실성이 연장되는 것은 부정적이다. 오히려 불확실성 해소를 통해 반등 가능성을 높일 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "아연공정 합리화, 현재 연산 55만톤의 아연 생산능력은 현 설비의 합리화를 마무리 짓고 65만톤으로 증대된다. 제2비철단지 신설, 연 제련공장으로 구성된 제2비철단지는 연간 13만톤의 연을 생산할 것으로 예상된다. 제2비철단지는 연 생산능력을 연산 30만톤에서 43만톤으로, 은 생산능력을 연 2,000톤에서 2,900톤까지 확대시킬 수 있다. 해당 증설들에 대한 본격적인 매출 증대는 2Q16부터 확인 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 고려아연을 둘러싼 주변 환경들이 악재는 해소, 호재는 반영되는 해가 될 것으로 예상된다. 아연이라는 개별 금속만 따로 고려할 경우에도 Glencore 및 Nyrstar 등 세계 주요 아연 광산업체 및 제련업체들로부터 발생되는 공급 이슈도 아연가격의 추가적인 하락을 저지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 592,647 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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