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[투데이리포트]고려아연, "예정대로 감소하고 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 고려아연(010130)에 대해 "예정대로 감소하고 있는 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 전분기 대비 감소한 이유는 금속 가격의 하락 때문이다. 아연과 은의 판매량은 전분기 대비 각각 10.0%와 2.1% 증가했고 연은 14.2% 감소해 판매량이 실적 변동에 미치는 영향은 없었다. 그러나 아연, 연, 은의 평균 가격이 각각 9.4%, 8.3%, 6.7% 하락했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "비철금속 하락 흐름은 4분기 실적에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 실적에 가장 중요한 품목인 아연의 평균 가격은 4분기에도 9.3% 하락할 것으로 추정된다. 그러나 원/달러 환율이 최근 하락세를 보이고 있어 환율이 더 이상 실적의 안전판이 될 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 핵심은 2016년부터 시작되는 판매량 증가가 아닌 비철금속 가격이다. 그 이유는 이미 판매량 증가 기대감이 주가에 모두 반영되었기 때문이다. 그것이 바로 현재 동사 주식이 역사상 최고 수준인 P/E 17배의 가격에 거래되고 있는 이유다. 비철금속 가격 반등이 시작될 수 있는 환경이 도래할 때까지 인내가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 595,714 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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