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[투데이리포트]고려아연, "단기적으로 8월 이..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 고려아연(010130)에 대해 "단기적으로 8월 이후에는 약세국면을 보이고 있다. 미국의 금리 인상시점 에 대해 지난 9월에서 다시 12월로 이제는 그마저도 뚜렷하지 않은 상황이다. 이러한 뚜렷하지 못한 전망 탓에 달 러인덱스는 당분간 방향성 탐색을 할 것으로 판단된다. 수급적인 측면에서는 Glencore의 아연 및 연 감산 등의 이 슈가 비철금속 가격을 지지할 것으로 예상된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 고려아연(010130)에 대해 "단기적으로 8월 이후에는 약세국면을 보이고 있다. 미국의 금리 인상시점에 대해 지난 9월에서 다시 12월로 이제는 그마저도 뚜렷하지 않은 상황이다. 이러한 뚜렷하지 못한 전망 탓에 달러인덱스는 당분간 방향성 탐색을 할 것으로 판단된다. 수급적인 측면에서는 Glencore의 아연 및 연 감산 등의 이슈가 비철금속 가격을 지지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3Q 동안 달러인덱스는 전체적으로 약보합세를 나타냈으나, 아연가격은 급락하는 모습을 나타냈다. 이러한 현상은 세계 주요 비철금속 수요의 약 50% 가까운 수준을 차지하는 중국에 대한 우려가 반영됐다는 판단이다. 달러 인덱스가 뚜렷한 방향성을 제시하고 있지 않은 상황에서 중국 경기에 대한 우려가 고스란히 비철금속 가격에 악영향을 미친 것"라고 밝혔다. 한편 "아연 및 연 공장 생산능력이 증가하는 2016년 영업이익은 1조원, ROE는 15%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 595,714 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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