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[투데이리포트]고려아연, "실적 가시성 상승!..."매수(상향)_IBK
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| IBK증권은 12일 고려아연(010130)에 대해 "실적 가시성 상승! 투자의견 매수로 상향!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 고려아연(010130)에 대해 "기존에 우리는 고려아연의 주가가 추가적으로 상승하기 위해서는 제품가격 상승이 선행되어야 한다고 주장했다. 이번 글렌코어의 감산으로 제품가격은 바닥을 확인했고, 향후 완만한 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "10월 9일 세계 원자재 회사인 글렌코어가 아연 50만톤 감산을 발표했다. 이는 세계 아연 생산량의 4% 수준이다. 아연 생산량 감소로 아연 수급이 타이트해질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2016년 기준 P/B 1.6배로 거래되고 있다. 동사는 제품가격 변동에 따른 영업레버리지가 커 실적이 개선되는 구간에 밸류에이션도 같이 상승한다. 주가 상승여력은 22%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 597,941 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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