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[투데이리포트]고려아연, "금속가격 하락에도 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 하락에도 무난한 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "3분기 판매에 적용된 금속별 LME(런던금속거래소) 가격은 모두 전분기대비 하락했다. 아연과 연, 은, 금, 구리 가격은 각각 9.4%, 8.3%, 6.8%, 4.0%, 10.0% 하락했고, 인듐 가격은 30.9% 급락. 원/달러 평균환율은 전분기대비 4.3% 상승하며 금속가격 하락의 부정적 영향을 일정부분 방어했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국의 경기 둔화 우려가 커지는 가운데, 미국 기준 금리 인상이 지연되면서 비철금속 가격의 불확실성은 지속될 전망. 비철금속 가격 하락을 반영해 2016년 연결기준 매출액과 영업이익, 주당순이익을 각각 6.7%, 3.1%, 2.1% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "분기별 연결 영업이익은 1분기 1,728억원(+8.9% y-y), 2분기 1,925억원(+28.3% y-y)에서 3분기 1,839억원(+2.1% y-y), 4분기 1,710억원(-11.8% y-y)으로 전망한다. 금속가격과 4분기 실적전망에 근거해 당분간 주가 반등은 크지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 589,875 | 665,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 665,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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