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[투데이리포트]고려아연, "향후 3분기 영업이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 고려아연(010130)에 대해 "향후 3분기 영업이익 연속 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "4분기에도 영업이익 증가세가 이어질 것이다. 고려아연은 아연 생산능력 확대와 제2비철단지 건설 등 두 건의 증설을 진행 중인데, 이 중 아연 생산 능력은 4분기 중에 완공되어 가동을 시작할 것이다. 이에 4분기에 아연 출하량이 증가되면서 영업이익이 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기와 같이 원/달러 환율이 상승하면 원재료에 적용된 원/달러 환율보다 제품 가격에 적용되는 원/달러 환율이 높아 영업이익의 증가 요인으로 작용한다. 특히 이번 3분기는 원가와 판매가격에 적용되는 원/달러 환율의 차이가 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "제2비철단지는 연말에 완공되어 2016년 1월부터 가동을 시작한다. 이에 따라 내년 1분기에는 연과 귀금속, 그리고 기타금속 등 전면적인 출하량 증가가 예상된다. 영업이익의 레벨업이 3분기 연속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 485,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 591,200 | 665,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 665,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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