종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]고려아연, "2Q15 연결 영업..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "2Q15 연결 영업이익은 컨센서스 4% 상회하며 견고한 수익성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "2Q15 영업이익은 별도 1,761억원(+9%QoQ), 연결 1,925억원(+11%QoQ)으로 컨센서스를 각각 4%씩 상회했다. 수익성 개선 배경은 연 판매량이 8.2만톤(+30%QoQ, +18%YoY)으로 분기 사상최대를 기록하면서 연 매출액이 +33%QoQ/+16%YoY 증가했고, 이로 인해 별도 매출액이 +4%QoQ 증가, 단위당 고정비가 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3Q15 영업이익은 별도 1,666억원(-5%QoQ), 연결 1,816억원(-6%QoQ)으로 전망된다. 주요메탈가격은 2Q대비 약 5~10% 하락이 예상되나 원달러 환율이 약 5% 상승하면서 메탈가격 하락을 일부 상회할 것으로 예상되고 환율상승에 따른 플러스 재고효과가 수익성을 지지해줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 올해 말 아일랜드 Lisheen(17.5만톤), 호주 Century(51만톤) 등 대규모 광산폐쇄로 세계 아연시장은 내년부터 타이트한 수급이 예상된다. 아연가격은 연말로 갈수록 상승압력이 강화될 전망. 중장기 성장성 관점에서 최근 주가하락은 절호의 매수기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 604,643 | 690,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록