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[투데이리포트]고려아연, "귀금속 가격 약세,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "귀금속 가격 약세, 오히려 원/달러 환율에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "금과 은 가격의 이익 민감도가 과거보다 낮아졌다는 점을 간과해선 안된다. 금속 가격이 10% 변동할 경우, 2015년 별도기준 영업이익 민감도는 아연 4.6%, 연 1.8%, 은 1.5%, 금 0.5%, 동 0.3% 순이다. 원/달러 환율이 10% 변동할 경우, 2015년 별도기준 영업이익 민감도는 13%에 달한다. 하락한 귀금속 가격보다 상승한 원/달러 환율에 더 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 별도기준 영업이익률은 17.1%로 분기기준으로 3년 만에 가장 높았다. 제련수수료가 상승한 것이 원인이다. 아연 정광 시장은 2013년이후 광산보다는 제련사가 유리한 ‘Smelter Market’이 지속되고 있다. 적어도 2015년에는 상승한 제련수수료로 올라간 이익률이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "미국이 금리를 인상하면 원/달러 환율은 최근과 같은 상승 기조를 이어갈 것이다. 지금 주가는 금속 가격 약세라는 악재만 반영되고 원/달러 환율 상승이라는 최고의 호재는 반영되지 않았다. 차익실현보다는 추가 매수에 나설 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 485,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 607,917 | 690,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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