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[투데이리포트]고려아연, "금속가격 약세로 기..."HOLD(하향)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 약세로 기간조정 예상"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "비철금속가격은 낮은 수준으로 하락했고, 원/달러 환율도 안정적인 흐름을 보이고 있어 올해와 내년 이익 전망에 대해서는 기존 전망치를 유지한다. 다만, 주가가 2016년 당사 추정실적 대비 PER 13.5배, PBR 1.7배(ROE 12.9%) 수준으로 상승해 일정 시간 기간조정을 겪을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기 판매에 적용된 비철금속가격은 대체로 전분기와 유사하거나 소폭 상승. 아연과 연 가격은 전분기대비 각각 1.8%, 3.7% 상승했고, 금과 은 가격은 -2.7%, -1.4% 하락. 원/달러 평균환율은 전분기와 같아 실적에 미치는 영향이 없었을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 분기별 영업이익은 1분기 1,728억원(+8.9% y-y), 2분기 1,925억원(+28.4% y-y)에서 3분기 1,758억원(-2.4% y-y), 4분기 1,853억원(-4.4% y-y)으로 전망된다. 영업이익률은 15.2%, 16.4%, 16.0%, 16.3%로 안정적인 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(유지) |
| 목표주가 | 574,588 | 690,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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