종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]고려아연, "2Q15, 시장 컨..."NEUTRAL_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 9일 고려아연(010130)에 대해 "2Q15, 시장 컨센서스에 부합한 무난한 실적 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 490,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 490,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 고려아연(010130)에 대해 "2015년 2분기 동사의 연결기준 매출액은 1.17조원(YoY -4.7%, QoQ +3.1%), 영업이익은 1,811억원(YoY +15.5%, QoQ +4.9%)으로 전분기대비 LME 귀금속가격 하락(금 -2.8%, 은 -1.8%)에도 불구하고, 연과 은 중심으로 판매량 소폭 증가와 아연 및 연가격의 상승(아연: 1.8%, 연: 3.8%)에 힘입어 시장기대치에 부합한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "연의 경우 자동차용 배터리 수요 감소로 지난해대비 수요가 감소할 것으로 예상된다. 연말로 갈수록 중국 경제지표 반등으로 비철금속 가격의 상승이 예상되지만 한동안은 횡보할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그리스 디폴트 우려가 현실화되면서 안전자산에 대한 선호도가 높아지겠지만 그보다는 미국의 금리인상 시점 지연 가능성이 커지고 있는 상황에서 달러화 강세가 더 크게 귀금속가격의 하락 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(유지) |
| 목표주가 | 574,588 | 690,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록