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[투데이리포트]고려아연, "높이 올라 멀리 보..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "높이 올라 멀리 보라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 전년 대비 1.6% 감소한 4조 8,571억원을 예상한다. 2016년 제 2 비철단지 증설 및 아연공정 합리화 효과는 실적과 주가를 견인하는 요인이다. 연 13만톤, 아연 10만톤, 은 900톤의 생산능력 확장을 전망한다. 생산능력 확장을 통한 출하량 증가로 2016년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 34.4%, 38.7% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연의 경우 현물시장에서 자동차 배터리 업체들의 구매가 지연되는 점은 우려스럽지만 신흥국들의 모터라이제이션(Motorizaion, 자동차가 광범위하게 보급되는 현상) 이후 교체용 배터리 판매가 늘고 있어 공급과잉은 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 2분기 연결 기준 매출액은 1조 2,287억원(-0.0% YoY), 영업이익은 1,809억원(+4.7% YoY, 영업이익률 14.7%)을 달성할 전망이다. 별도 기준 제품별 매출액은 아연 3,806억원(+22.7% YoY), 연 1,811억원(+8.4%), 금 985억원(+7.7% YoY)을 기록하겠다. 이와 달리 은 매출액은 2,890억원(-22.7%)으로 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 660,000원이 고점으로, 반대로 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 690,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 570,444 | 690,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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