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[투데이리포트]고려아연, "2Q15 양호한 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 고려아연(010130)에 대해 "2Q15 양호한 실적, 향후 성장성 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 665,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 고려아연(010130)에 대해 "2분기 실적에 반영되는 비철금속 가격(달러표시)은 강보합이나, 귀금속 가격은 약보합을 기록, 원화도 절상되어 전분기대비 실적 개선폭은 크지 않을 전망. 연결 영업이익은 1,793억원으로 별도 실적을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미국 금리인상 우려, 중국 경기부진 등으로 메탈가격은 약세가 지속되고 있으나, 인상 우려는 선반영되고 있다고 판단되어 발표 후 오히려 메탈가격은 우상향할 전망(하반기 실적 상향조정 배경). 또한 2015년 말 제2비철단지가 완공되면서 연과 은 생산능력이 약 40% 증강되고, 작년 하반기 전해공정 확대에 이은 공정합리화로 아연 생산능력도 증강할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 생산능력 증강에 따른 성장성과 하반기 메탈가격 반등 가능성을 염두에 뒀을 때 주가는 등락은 있겠지만 우상향 추세를 보일 것. 동사 주가는 valuation 보다 모멘텀의 방향성이 더 중요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 665,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 559,889 | 665,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 665,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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