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[투데이리포트]고려아연, "증설은 수익성도 개..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 고려아연(010130)에 대해 "증설은 수익성도 개선시킨다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 고려아연(010130)에 대해 "2016년 정상 가동 예정인 고려아연의 신규설비(연 13만톤, 아연 10만톤)는 동사의 수익성도 개선시킬 전망. 이유는 원재료인 아연 정광, 연 정광 구매량 확대를 통해 광산업체에 대한 구매협상력 강화가 예상되고, Fumer 가동률 상승으로 부산물 생산이 증가할 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 경기변동에 최적의 제품 구성으로 경기둔화 시에는 귀금속이, 경기호조 시에는 기초금속이 이익을 내주는 구조이고, 수출비중이 높아 달러변동에 따른 금속가격변동도 일정부분 상쇄가 가능하기 때문에 downside risk 역시 일시적일 수는 있으나 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "EVA valuation 을 통해 산출한 우리의 목표주가는 2016년 예상 EPS의 15.0배, 2016년 예상 BPS의 2.1배로 역사적 관점에서 다소 높아 보일 수 있다. 하지만 세계 최고의 수익성을 자랑하는 제련 업체이며, 대규모 증설을 통해 양적, 질적 성장을 할 것이라는 점을 감안하면 정당한 valuation 이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 660,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 553,500 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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