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[투데이리포트]고려아연, "더욱 본격화되는 증..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 고려아연(010130)에 대해 "더욱 본격화되는 증설 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사는 하루라도 빨리 아연 합리화 공정을 마무리하기 위해 박차를 가하고 있는 중이다. 아연 증설은 4분기 중에 완공되어 곧바로 생산에 돌입할 것이다. 따라서 증설에 따른 실적 레벨업은 내년 1분기가 아닌 올해 4분기부터 시작된다. 증설에 따른 기업 가치 상승이 더욱 본격화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 아연 가격이 중국 냉연 생산 확대로 수요가 증가하는데, 동사를 제외한 글로벌 제련사들의 증설은 제한적이어서 추세적인 상승이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "비철 수요 성수기로 출하량이 증가(아연 6%, 연 15%, 금 4%, 은 12%)하고, 상승한 제련수수료(전년대비 정광 톤당 22달러 상승)가 적용되고, 영업이익의 절반 이상을 차지하는 아연과 연 가격이 전분기 대비 상승했기 때문에 동사의 2분기 연결 영업이익은 1분기 대비 16.7% 증가한 2,015억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 535,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 544,611 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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