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[투데이리포트]고려아연, "2015년 수익성 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "2015년 수익성 중심의 내실 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연부문은 전해공장 증설로 캐파 증가와 더불어 전력비용 절감, 생산성 향상 등 비용절감 효과가 기대되며 2015년 동사의 수익성 개선을 뒷받침할 전망이다. 원/달러 환율도 달러강세 기조를 감안할 때 약세 기조를 유지할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "4분기 별도기준 매출액 1조 614억원(-2.9% QoQ, +2.8% YoY), 영업이익 1,724억원(+5.3% QoQ, +21.3% YoY), 영업이익률 16.2%를 기록했다. 영업이익 컨센서스에 부합하는 실적으로 LME 금속 가격 하락에도 불구하고 원/달러 환율 상승으로 원화환산 판매가격이 유지될 수 있었던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12M Forward 기준 P/B 1.5배, P/E 13.4배로 밸류에이션 메리트는 다소 약한 수준이다. 그러나 2016년 제2비철단지 증설로 동사의 외형과 이익이 한단계 레벨업될 전망임을 감안하면 중기보유의 매력은 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 488,929 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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