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[투데이리포트]고려아연, "4Q 실적 예상 부..."매수_KB
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| KB증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "4Q 실적 예상 부합. 2016년 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 고려아연(010130)에 대해 "1Q 손익은 상품 가격 하락, 영업일수 감소로 QoQ 감소하겠지만, 2016년 제2비철단지 준공에 따른 성장성이 워낙 크기 때문에 주가는 긴 흐름에서 이를 반영해 나갈 것으로 예상된다. 과거 상품가격 상승 Cycle에서 PER 14~17X, PBR 2.5X까지 Valuation이 상승했던 점을 감안하면, 증설에 따른 이익 상승 Cycle에서도 비슷한 Valuation이 합당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "환율 상승 폭이 4Q보다 작고, 1Q에는 설 연휴로 영업일수가 감소하기 때문에 QoQ 매출액, 영업이익 감소는 불가피할 전망이다. 상품 가격에 큰 변동이 없다면, 2015년 연결 실적은 매출액 5.0조원, 영업이익 7,074억원 (+3.6% YoY)을 기록할 전망이다 (별도 실적은 매출액 4.3조원, 영업이익 6,466억원 예상)"라고 밝혔다. 한편 "2015년 가이던스는 아연 57만톤, 연 28만톤, 은 1,935톤 판매에 별도 매출액 4.0조원, 영업이익 5,905억원이다. 손익을 포함한 가이던스가 항상 보수적으로 제시되는 점을 감안하면, 2015년 실적도 가이던스를 상회할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 488,077 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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