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[투데이리포트]고려아연, "4Q14 연결 영업..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "4Q14 연결 영업이익은 자회사 실적 호조로 컨센서스 7% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "3Q 대비 4Q 수익성 개선은 귀금속가격 하락에도 아연가격은 견조했고, 9월 아연전해공장 가동과 영업일수 증가로 단위당 고정비가 감소했으며, 월평균 원달러환율이 6월을 바닥으로 12월까지 꾸준히 상승해 환율에 의한 플러스 재고효과가 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국경기지표 부진, 달러강세, 유가하락 등 상품시장의 비우호적인 여건 속에서도 아연은 여전히 메탈가격 중 가장 견조한 모습을 보이고 있으며, 15년에도 글로벌 수급상황 개선으로 비우호적 여건 진정시 상승 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "진행 중인 아연/연 설비 증설은 15년말 완공, 16년부터 생산과 함께 17~18년까지 가파른 실적 개선이 전망된다. 따라서 연말로 갈수록 성장에 대한 기대감이 주가 상승 압력을 강화시킬 전망이며 중장기 관점에서 15년은 동사에 대한 비중을 점진적으로 확대해야 되는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 480,556 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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