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[투데이리포트]고려아연, "증설은 반영된 주가..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 고려아연(010130)에 대해 "증설은 반영된 주가, 금속가격이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 고려아연(010130)에 대해 "연초 이후 그리스의 유로존 이탈 가능성 대두 및 스위스은행의 최저환율제 폐지 등 금융시장 불확실성 증대에 따른 금 가격 상승(ytd +5.9%)으로 동사 주가 역시 상승(ytd +5.8%)하였으나, 달러 강세 및 미국의 금리 인상 이슈로 금 가격은 중장기적으로 약세를 나타낼 것으로 판단하기 때문에 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "귀금속의 경우 그리스의 유로존 이탈 가능성 대두 및 스위스은행의 최저환율제 폐지 등 금융시장의 불확실성 증대로 상승세를 보이고 있다.(금 ytd +5.9%, 은 ytd +5.9%) 하지만 달러 강세 및 미국의 금리 인상 이슈로 인해 중장기적으로 약세를 나타낼 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2015년 예상 P/E 15.6배, P/B 1.6배(15E ROE 10.7%)에 거래 중. 이는 2016년 가동이 예정된 13만톤 규모의 연제련소 신설과 10만톤 규모의 아연 생산능력 증가가 반영된 밸류에이션으로 판단한다. 추가적인 주가 상승을 위해서는 금속가격 상승이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 491,944 | 550,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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