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[투데이리포트]고려아연, "놓치면 안 되는 2..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 고려아연(010130)에 대해 "놓치면 안 되는 2014년의 변화들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 485,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "2014년부터 주가는 은 가격이 아닌 아연 가격에 연동되고 있다. 주가와의 상관관계가 은 가격과는 -0.36으로 마이너스로 전환됐고 아연 가격은 0.89로 높아졌다. 이는 귀금속 이익 비중의 하락과 비철금속 이익 비중의 상승에 따른 자연스러운 현상이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 들어 금과 은 생산량과 사업보고서상의 생산능력을 토대로 계산한 금과 은의 가동률은 100%를 상회한다. 동사의 생산능력은 24시간 가동 기준이므로 가동률이 100%를 넘기는 것은 물리적으로 불가능하다. 제2비철단지 완공에 앞서 귀금속 생산능력이 확대되었다고 판단된다. 귀금속이 차지하는 이익 비중은 하락해도 물량 증가로 이익 규모는 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "제2비철단지가 완공되면 생산능력이 아연은 60만톤에서 90만톤, 연은 33만톤에서 53만톤, 은은 2,000톤에서 4,000톤, 금은 7톤에서 10톤으로 확대될 것으로 추정된다. 증설이 완료되는 2015년 12월이 가까워질수록 증설의 가치가 주가에 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 485,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 491,471 | 550,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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