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[투데이리포트]고려아연, "대규모 증설 = 최..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "대규모 증설 = 최고의 투자 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 485,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "이번 증설이 과거와 달리 대규모이며, 비철과 귀금속의 동시 확대라는 점에서 주목해야 한다고 판단한다. 증설 규모가 크다 보니 증설 이후 실적에 미치는 영향이 클 수 밖에 없다. 증설 이후 2016년 생산능력은 2014년에 비해 아연이 50%, 연이 61%, 은은 100% 확대된다. 이에 따라 2016년 연결 영업이익은 1조 4,390억원으로 2014년 6,640억원대비 116% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 아연 가격의 지속적인 상승을 예상한다. 중국의 아연 수입량은 현재보다 늘어날 수 밖에 없는 구조다. 그리고 전세계 아연 공급 증가는 제한적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "수요 증가에 대응하기 위해 늘어난 이익으로 증설에 나서더라도 생산능력은 최소 2년 6개월 이후인 2017년 하반기에나 가동을 시작할 수 있다. 2017년 상반기까지는 아연의 공급 부족이 이어져 아연 가격의 지속적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 485,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 490,294 | 550,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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