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[투데이리포트]고려아연, "불안한 시기에 부각..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "불안한 시기에 부각되는 안정성과 성장성까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 440,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사는 별도기준으로 지난 ‘12년 3분기부터 평균 1,537억원의 영업이익을 기록 중이며 금속가격과 환율의 등락에도 꾸준한 이익을 기록하고 있다. 2016년 기존CAPA대비 아연 +18%, 연 +43%, 은 +45%의 대규모 투자가 완공되는데 안정적인 실적을 바탕으로 이익증가에 대한 가시성이 높기 때문에 미래가치에 대한 반영이 합당해 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 별도 3분기 매출액은 1조 935원, 영업이익은 1,637억원(전분기 대비 +17%, 전년대비 +1%)을 달성했는데, 이는 컨센서스 영업이익 1,568억원을 4.4% 상회한 호실적. 호실적의 원인은 이익 기여도가 가장 높은 아연 등의 비철금속 가격 상승, 연과 귀금속의 판매량 증가"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 실적 안정성이 확인됨에 따라 고려아연의 목표주가를 기존 44만원에서 48만원으로 9% 상향 조정한다. 금속가격과 환율 등락에도 견조하고 꾸준한 이익이 확인되었고 이를 바탕으로 2016년 증설에 따른 성장이 예상되어 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 492,813 | 520,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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