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[투데이리포트]고려아연, "다시 한번 관심을 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "다시 한번 관심을 가져야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 4/4분기 실적은 미국달러 강세에 따른 금속가격 하락 등이 부정적이긴 하나 8월 중순 이후 이어지고 있는 원화약세 흐름이 4/4분기에도 이어질 것으로 예상되어(4/4분기 당사 환율 전망 1,060원/달러) 매출 및 이익에 긍정적 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기에 본사의 경우 아연 및 은 판매량은 전분기대비 감소했으나, 연 판매량이 증가(QoQ +16%, YoY +26%)하면서 타 금속 판매량 감소 영향을 보완한 것으로 판단된다. 또한 해외 계열사의 실적도 크게 개선됐다. 특히, 호주의 Sun Metal Corporation Pty.,Ltd(이하 SMC)의 실적 개선이 눈에 띈다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국달러의 강세추세가 한 풀 꺾이며 억눌려있던 금속가격이 반등의 모습을 나타내고 있는 것도 향후에 우려감보다는 기대감을 갖게 하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 492,813 | 520,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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