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[투데이리포트]고려아연, "단기 주가상승 모멘..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 고려아연(010130)에 대해 "단기 주가상승 모멘텀은 부진하나 중장기 관점에서 매수접근 유효한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "미국 테이퍼링 종료와 추후 금리인상시점에 대한 우려로 귀금속가격의 단기 상승모멘텀을 기대하기 쉽지 않은 상황. 따라서 동사 주가의 단기 상승모멘텀도 제한적. 그러나 금가격은 이미 작년 저점인 $1,200 근처에 도달해 추가하락폭은 제한적으로 전망되고, 공급차질에 대한 우려가 존재하는 아연가격은 여전히 상승추세가 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q14 영업이익은 별도 1,611억원(+15%QoQ), 연결 1,675억원(+12%QoQ)으로 컨센서스와 당사 추정치에 부합할 전망. 3Q 수익성 개선 요인은 4월부터 하락했던 월평균 원달러환율이 6월을 바닥으로 상승해 환율에 의한 마이너스 재고효과가 2Q를 peak로 완화되었고, 아연, 연, 은 적용가격이 각각 2Q대비 11%, 5%, 1% 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 별도기준 영업이익률은 16.3%로 3Q대비 0.5%p 개선될 전망인데, 9월 아연전해공장 증설완료로 분기 50억내외의 전기료 절감, 계절적 성수기 진입으로 판매량이 3Q대비 5~10% 증가, 메탈가격은 은과 아연이 3Q대비 하락하지만 10월 이후 원달러환율 급등으로 환율에 의한 플러스 재고효과 예상 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 493,667 | 520,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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