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[투데이리포트]고려아연, "기회가 항상 오는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 고려아연(010130)에 대해 "기회가 항상 오는 것은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "비철금속 가격 조정으로 인해 주가가 단기 조정을 받았지만 중장기 비철금속 가격 우상향 기조는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "아연과 연 가격은 2018년까지 우상향 기조가 예상된다. 수요 측면에서 최종 전방 산업이 자동차이기 때문에 신흥국 자동차 수요 증가에 따른 수혜가 기대된다. 공급 측면에서는 제련 업체의 투자 둔화, 선진국의 환경 규제로 생산 능력 증가 속도는 둔화될 전망이다. 타이트한 수급 밸런스가 지속됨에 따라 2015년에도 아연, 연 가격은 각각 전년 대비 +6.5%, +5.3% 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 1.1조원(-9.6%QoQ, -5.2%YoY), 영업이익은 1,631억원(+8.8%QoQ, +8.7%YoY)으로 예상된다. 계절적 비수기로 출하량 둔화가 불가피하나 원화 강세 속도 둔화, 금속 가격 상승세를 고려하면 전분기 대비 개선된 영업이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 510,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 493,929 | 520,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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