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[투데이리포트]고려아연, "2016년으로의 초..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "2016년으로의 초대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 485,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "2015년 말 마무리될 예정인 이번 생산능력 확대 스케줄은 비철과 귀금속이 동시에, 대규모로 진행된다. 이를 통해 금속 가격이나 금속별 마진이 현재와 동일해도 생산량 확대에 따른 자체 성장 요인만으로 2016년 별도기준 매출총이익이 2014년 추정치대비 81.5% 증가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "생산능력이 확대되는 2016년까지 아직 1년 반 남았다. 우리는 이 공백을 아연과 연 가격 상승이 메울 것으로 판단한다. 아연은 중국 철강 산업이 냉연 생산을 확대함에 따라, 연은 중국의 누적 자동차 등록대수 증가로 배터리 시장이 커지면서 수요가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 별도기준 매출총이익은 생산능력 확대에 가격 상승까지 더해지면서 1조 4,730억원으로 2014년 추정치 대비 109% 증가할 전망이다. 이를 기반으로 연결기준 2016년 영업이익과 지배지분순이익은 각각 1조 3,690억원과 1조 700억원으로 2014년 추정치 대비 각각 117%와 116% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 485,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 421,316 | 485,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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