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[투데이리포트]고려아연, "비철금속 가격 상승..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "비철금속 가격 상승 기조 지속, 귀금속 가격 하방 경직성 확보"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연 가격은 2014년 +7.0%YoY, 2015년 +6.3%YoY 상승이 기대되고, 연 가격은 동기간 각각 +1.4%YoY, +8.1%YoY 상승이 예상된다. 특히 연의 경우 환경 규제로 공급은 빡빡하지만 수요의 80%를 배터리가 차지 하기 때문에 공급 부족 현상은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "금 가격은 3.8% 하락이 예상됨에 따라 귀금속 가격은 약세가 불가피하나, 동사의 실적에 직접적인 영향을 주는 은 가격은 오히려 0.6% 상승한 20.2달러/온스로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 설비 증설 시점이 다가오는 점도 긍정적이다. 2016년부터 연 생산 규모는 기존 27만톤에서 최소 40만톤에서 최대 47만톤까지 늘어난다. 가격 상승이 예상되는 제품을 공격적으로 증설하는 점은 매우 긍정적이다. 보수적인 가격 가정을 해도 2016년 영업이익은 전년대비 20% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 417,895 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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