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[투데이리포트]고려아연, "연 및 귀금속 CA..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 고려아연(010130)에 대해 "연 및 귀금속 CAPA증설과 맞물려 2016년 이익 대폭 개선 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 390,000원 대비 12.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 고려아연(010130)에 대해 "2016년에는 이번 아연 CAPA 증설 외에도 연 및 귀금속공장 증설도 있기 때문에 대폭 실적 개선이 예상된다. 동사는 금속괴(Ingot)을 생산하기 때문에 생산제품으로 LME시장에서 거래할 수 있어 수요처 확보는 문제가 없다. 이번 투자로 인해 2016년에 기존CAPA대비 아연은 +18%(10만톤), 연 +43%(13만톤), 은 +45%(900톤), 금 +43%(3톤)가 증가하게 된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 별도기준으로 지난 ‘12년 3분기부터 평균 1,542억원의 영업이익을 기록 중. 2분기 영업이익도 1,600억원 이상을 기록할 가능성이 높다고 판단되며, 금속가격과 환율의 등락에도 꾸준한 이익을 기록하고 있다. 따라서 증설 후 이익증가에 대한 가시성이 높기 때문에 동사 CAPA 투자에 대한 부문이 주가에 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "꾸준한 이익을 바탕으로 2016년 대폭 성장이 예상되고, 2분기도 별도 영업이익 1,678억원으로 전분기대비 +6%, 전년대비 +23%, 개선된 실적이 예상되어 투자의견 매수A를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 440,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 404,474 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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