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[투데이리포트]고려아연, "수익성 개선이 돋보..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 고려아연(010130)에 대해 "수익성 개선이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 14%로 2013년 1분기 14.7% 이후 1년 만에 14%대로 회복했다. 금과 은 가격 하락에도 불구하고 이익률이 높은 아연과 연 가격 상승으로 전체 영업이익률이 상승했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원재료는 통상적으로 5개월 전에 구매한 것이 원가에 반영되어 5개월 전 원/달러 환율이 적용된다. 단순히 원/달러 환율이 아니라 현재와 5개월 전 환율의 차이가 중요하다. 양호한 실적을 기록한 1분기도 원가에 적용된 원/달러 환율이 매출액에 적용된 것보다 월 평균 20원이 높았다. 산술적으로 이로 인해 40억원의 영업이익이 덜 나온 셈"라고 밝혔다. 한편 "우리는 아연과 연 가격이 4월 반등세를 지속할 것으로 판단한다. 이에 따라 실적 개선도 이어질 것이다. 여기에 아연 전해 공장 증설에 이어 나머지 공정에 대한 증설도 향후 공식화되며 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 530,000원까지 높아졌다가 2013년7월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 400,000 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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