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[투데이리포트]고려아연, "양호한 대외변수. ..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 고려아연(010130)에 대해 "양호한 대외변수. 주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 고려아연(010130)에 대해 "원화강세는 동사 마진에 부정적인 요인이나 최근 환율 동향은 연초 상승 후 단기 급락이므로 이익에 미치는 영향은 제한적. 2분기 판가는 현재 spot가격 기준 1분기와 거의 변동이 없어 2분기 실적은 생산량 및 판매량 증가 효과와 TC 상승까지 반영되어 지난 4분기를 저점으로 2분기 연속 이익 증가가 가능하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "연은 글로벌 수요의 45.2%를 차지하는 중국 자동차 생산 증가로 인한 수요 증가가 견조할 것으로 예상되는 반면 지난해 미국 Doe Run 제련소 폐쇄 등 전반적인 생산설비 축소로 공급부족이 예상되며 아연은 미국 및 유럽의 수요 회복으로 수요 증가가 견조할 것으로 전망되어 공급부족이 예상되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "3월 이후 주가 약세는 귀금속 가격 약세가 원인이나 비철금속 가격 및 수급 상황이 양호하고 성장성이 유효하므로 주가 조정은 매수 기회라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년6월 370,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 450,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 400,000 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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