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[투데이리포트]고려아연, "제품 간 가격 방향..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 고려아연(010130)에 대해 "제품 간 가격 방향성 차이에 기인한 안정적인 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 1분기 실적은 작년 1분기 연 생산시설 보수작업에 따른 기저효과에도 불구하고, 귀금속 가격의 지속적인 하락세로 인해 전년동기대비 감소했을 것으로 예상되나, 타이트한 수급 및 우크라이나 사태 등에 따른 안전자산 선호 현상 등으로 인해 아연 및 금 가격의 전분기대비 상승세에 기인하여 전분기 대비로는 9.6% 증가한 1,530억 원의 연결기준 영업이익을 시현했을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "글로벌 경기 불확실성이 여전히 존재함에 따라 최근 2년간 급락한 귀금속 가격이 재차 급락할 가능성은 제한적인 한편, 수급상 가격 상승이 기대되는 아연 및 연의 이익 비중이 약 50%를 차지하고 있어 귀금속 가격 하락에 따른 이익 하락을 상쇄시킬 수 있다는 점에서 과도하게 우려할 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년말 예정된 아연 전해시설 증설을 통한 비용 절감 및 2015년말 제2비철단지 완공에 따른 2016년 이익 증가가 예상된다는 점은 중장기 관점에서 동사를 긍정적으로 바라볼 수 있는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 404,444 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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