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[투데이리포트]고려아연, "중장기 성장성 감안..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 고려아연(010130)에 대해 "중장기 성장성 감안시 최근 주가 조정은 매수기회, BUY&HOLD 강조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형, 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연의 경우 전해공장 전후공정에 대한 증설 아직 진행되지 않아 최종생산능력 확대에 대한 불확실성 존재하나 과거 전해공장 증설시 완공시점에 맞춰 전후공정 투자로 최종생산능력 확대되었던 점을 감안하면 조만간 후속투자가 진행될 것. 빠르면 15년, 늦어도 16년에는 아연생산량 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1Q14 연결 영업이익은 컨센서스와 당사추정치 4~5% 하회할 것으로 예상되나 예상치 범위로 주가 영향은 미미할 전망, 2Q 영업이익은 판매량증가, TC 상승으로 1Q대비 10% 이상 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "9월이후 원달러환율 급락에 의한 일시적 역재고 효과가 완화되면서 별도기준 영업이익률은 4Q13 13.8%에서 1Q14 14.7%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 398,889 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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