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[투데이리포트]고려아연, "공급과잉 걱정없는 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 고려아연(010130)에 대해 "공급과잉 걱정없는 설비증설을 기다린다는 행복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사 목표주가 상향 근거는 지난해를 저점으로 ROE 하락 추세가 마무리될 것으로 예상되는데다, 장기적 캐퍼 증설에 따른 성장성이 조금씩 반영될 소지가 높다는 관측 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1Q14 별도 매출액 및 영업이익은 각각 9,755억원(YoY -4.8%, QoQ -5.5%), 1,343억원(YoY -22.2%, QoQ -5.5%)으로 전망된다. 1Q 판매가격에 적용될 13.12월~14.2월 상품 평균가격은 비철금속과 귀금속이 엇갈린 행보를 보일 것으로 예상된다. 비철금속 상승, 귀금속 약보합 관측"라고 밝혔다. 한편 "2013년 내내 악재로 치부됐던 양적완화 축소 우려감이 이미 노출된 악재에 불구하고, 오히려 선진국 경기 회복에 대한 신호탄으로 해석되는 바, 아연, 연 등 산업용 유가금속 가격이 장기적으로 우상향의 패턴을 그릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 487,000원까지 높아졌다가 2013년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 389,412 | 430,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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