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[투데이리포트]고려아연, "아연, 연가격 상승..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 고려아연(010130)에 대해 "아연, 연가격 상승모멘텀 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 -21.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 고려아연(010130)에 대해 "3분기 연공장 보수에 따른 기저효과로 아연과 연 판매량이 QoQ 각각 5%와 10% 증가함에도 불구, 환율 하락과 일부 금속가격 하락(연 -0.4%, 금 -0.9%) 영향으로 2013년 4분기 영업이익은 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년에는 공장가동 정상화로 주요 제품 판매량이 큰 폭으로 증가(연 +17%, 은 +13%)할 것으로 전망되고, 아연과 연의 기초금속에 대한 수급 개선에 따른 가격 및 제련수수료(TC) 상승이 기대되며, 프리미엄 또한 높은 수준으로 지속될 것으로 예상되어 기초금속부문의 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "귀금속 가격 또한 지난해와 같은 급락 가능성은 제한적이라고 판단되기 때문에 동사의 2014년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 각각 5.4%와 14.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 386,818 | 430,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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