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[투데이리포트]고려아연, "금 가격의 하방 경..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 20일 고려아연(010130)에 대해 "금 가격의 하방 경직성, Multiples 개선의 토대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 335,000원 대비 19.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 고려아연(010130)에 대해 "금 가격의 제한적 하방 경직성을 고려할 때 현 시점에서는 Upside Potential에 주목할 때라 판단된다. 이미 반등 조짐을 보이고 있는 아연과 연 등 산업용 금속 가격은 동사의 밸류에이션을 제고시킬 수 있는 또 다른 변수가 된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "홍콩을 통한 금 수입은 꾸준한 양상이고 향후 낙수 효과에 의한 중국 경기 모멘텀 회복이 가시화될 경우 금 수요 증가율은 회복될 것으로 예상한다. 인도의 금 수입량 역시 경기 모멘텀 약화와 루피화 절하 등으로 ‘13년 하반기부터 크게 위축된 모습이다. 다만 그 레벨이 금융위기 당시 수준에 이르렀기 때문에 추가적인 하방 리스크는 제한적이라고 판단되며 글로벌 경기 회복세와 함께 인도 경기가 안정될 경우 이는 완만한 회복세를 보일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 470,000원까지 높아졌다가 2013년10월 335,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 383,333 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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