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[투데이리포트]고려아연, "비철금속의 이익기여..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 고려아연(010130)에 대해 "비철금속의 이익기여도 상승에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "비철 가격의 상승이나 판매량 증가에 주목할 시점이다. 아연과 연의 합계 이익기여도는 2012년 43.6%에서 2013년 3분기에는 50.6%로 상승했다. 아연과 연의 합계 매출총이익률은 2012년과 2013년 3분기가 19%로 동일하지만 은의 매출총이익률은 2012년 12.9%에서 2013년 3분기는 10.4%로 하락했다. 가격 변동에 의한 이익의 민감도가 은보다는 아연과 연이 더 높다는 의미"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기는 비철 및 귀금속 가격 약세와 원화 강세 등 실적에 부정적인 요인이 지배적이었다. 그러나, 출하량이 늘면서 이익 방어에 성공한 것으로 추정된다. 특히 연이 재고를 기반으로 전분기대비 33% 늘어난 85.3천톤이 판매되면서 실적 방어의 주요 원인으로 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 생산 정상화에 의한 출하량 증가와 비철 가격 상승으로 영업이익이 26.7% 증가한 7,830억원에 달할 것으로 예상한다. 여기에 2015년과 2016년에는 아연과 연 증설로 출하량이 더욱 증가해 이익 증가가 이어질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 590,000원까지 높아졌다가 2013년7월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 377,857 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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