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[투데이리포트]고려아연, "Tapering에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 고려아연(010130)에 대해 "Tapering에 대한 우려는 과도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "미국 tapering 이슈가 이미 상당 기간 시장에 영향을 미쳤다는 점에서 고점 대비 각각 35%, 59% 하락한 금, 은 가격이 다시 한번 큰 폭의 하락세를 겪을 가능성은 제한적인 반면, 선진국 경기 회복에 따른 수요 증가로 아연과 연 가격은 중장기적으로 상승할 가능성이 있으며, 내년 말 아연 전해공장, 2015년 말 제2비철단지 증설 완료 등을 고려할 때 생산능력 확대를 통한 판매량 증가 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원/달러 환율 또한 tapering이 꾸준히 지속될 경우 현재의 원화 강세 기조가 원화 약세 기조로 변화될 가능성이 높아졌다는 점에서 2013년 동사의 부진한 실적에 영향을 미쳤던 요소들이 점진적으로 변화될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "부산물 생산은 아연 및 연 생산 시설 증설 시 함께 확대될 수 있다는 점에서 귀금속 및 희귀금속 생산 확대에 따른 동 제품들의 매출 기여도는 향후에도 꾸준히 높은 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 480,000원까지 높아졌다가 2013년5월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 375,476 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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