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[투데이리포트]고려아연, "4Q 실적 컨센서스..."매수_KB
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| KB증권은 19일 고려아연(010130)에 대해 "4Q 실적 컨센서스 상회할 전망. 우려감 해소될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 4Q 별도 영업이익은 1,610억원 (OPM 15.1%)으로 예상보다 양호할 전망이다. 상품가격과 환율 하락의 이중고로 컨센서스 영업이익 1,570억원을 하회할 것이라는 우려가 많았던 점을 감안하면 양호한 실적이다. 실적이 예상보다 양호한 것은 귀금속 원가율 안정이 주된 이유로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2014년 말 아연 전해공장, 2015년 말 제2비철단지 증설로 2년에 걸친 대규모 증설 모멘텀을 확보하고 있다. 또한 2013년 상반기에 연 공장 보수로 생산에 차질을 빚은 바 있어, 2014년 상반기에도 연, 귀금속, 구리를 중심으로 YoY 판매 증가가 가능하다. 때문에 상품 가격 상승을 가정하지 않더라도 2014년 영업이익은 6,900억원으로 11.1% YoY 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 측면에서는 3Q 예상에 부합하는 실적을 달성한 데 이어 4Q에는 우려보다 양호한 실적을 달성하면서, 실적에 대한 우려가 희석되고 중장기 성장 모멘텀이 부각될 수 있는 시점에 접어들었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 520,000원까지 높아졌다가 2013년7월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 375,250 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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