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[투데이리포트]고려아연, "2013년의 설움을..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 25일 고려아연(010130)에 대해 "2013년의 설움을 떨어내자 !!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 고려아연(010130)에 대해 "내년 상반기로 예상되고 있는 Tapering 영향으로, 상반기까지는 상품가격의 반등이 어려울 것으로 예상되는 점은 부담요인이나, 정상적인 생산 가동에 따른 물량 성장에 힘입어, 2014년 동사의 영업이익은 올해 추정치에 비해 소폭 개선될 전망 (YoY +6% 증가한 6,565억원)"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "내년 금 전망은 Tapering 우려와 수입규제로 인한 인도의 실물수요 감소 등으로 반등에 한계가 있는 것만큼은 분명해 보인다. 하지만, 글로벌 경기 개선에 따른 물가 상승 가능성을 감안하면, 하반기로 갈수록 매력도는 점차 개선될 개연성이 높다. 내년 금가격은 상반기 1200~1450달러/온스, 하반기 1300~1550달러/온스에서 움직일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 2016년 CAPA 증설에 대한 기대감은 인지된 부문이다. 시간이 지날수록 이에 대한 기대감은 높아질 수 밖에 없다. 현재의 가격을 고려해도, 올 추정치대비 30% 가량의 신규 성장이 가능하다는 점에서 장기적으로 Upside Potential은 높아질 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 522,000원까지 높아졌다가 2013년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 375,000 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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