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[투데이리포트]고려아연, "길게 보며 접근하는..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 30일 고려아연(010130)에 대해 "길게 보며 접근하는 구간"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 아연, 연 등 주요 Base Metal 가격이 저점을 통과한 것으로 판단, 양적완화 종료 시점에 대한 논란에도 불구하고 귀금속 가격 하락은 제한적으로 예상, 연(Lead) 생산 설비 확대로 중장기 성장성을 확보하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액은 정기보수의 영향으로 주요 제품의 판매량이 전분기 대비 줄어들고 귀금속 가격의 약세로 감소하였지만, 영업이익은 원재료 구매지역 비중 변동에 따른 원가 안정으로 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 양적완화 종료 시점에 대한 논란이 있지만 실물경기와 상관관계가 높은 아연, 연, 구리 등 Base Metal 가격은 상승추세가 지속될 전망이다. 귀금속 가격은 양적완화정책의 종료가 현실화되면 일시적 하락이 예상되지만, 하락폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 500,000원까지 높아졌다가 2013년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 369,615 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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