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[투데이리포트]고려아연, "수익성 회복이 돋보..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 고려아연(010130)에 대해 "수익성 회복이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "특히 3분기 별도기준 영업이익률은 15.6%로 우리 예상인 14.3%보다 1.3%p 상회했다. 2분기의 12%보다는 3.6%p 개선된 것이다. 3분기 실적에서 가장 주목해야 할 부분이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연초 판매량 전망을 맞추려면 4분기에 아연 15.2만톤, 연 9.9만톤, 금 1.6톤, 은 746톤이 판매되어 전분기대비 각각 11.7%, 54.4%, 그리고 59.6% 증가해야 한다. 우리가 4분기 출하량이 대폭 증가할 것으로 전망하는 근거"라고 밝혔다. 한편 "귀금속 가격 하락세 둔화, 비철 가격 상승세, 단기 출하량 증가, 장기 생산능력 확대 등 호재가 더 많다. 무엇보다 향후 귀금속 가격 약세는 둔화되는 가운데 비철 가격이 상승하면서 이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 590,000원까지 높아졌다가 2013년7월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 368,182 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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