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[투데이리포트]고려아연, "이익 정상화의 시작..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 30일 고려아연(010130)에 대해 "이익 정상화의 시작"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고려아연(010130)에 대해 "4분기 연속 실적이 금속 가격 및 판매량 수준에 비해 부진했던 현상이 소멸되기 시작했고, QE축소 시기가 지연될 것으로 예상되어 단기적으로 귀금속 가격이 급락할 가능성이 낮고, 경기 회복 기대감 및 아연, 연 공급 축소가 아연, 연 가격을 상승 반전시킬 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "원화 강세 영향은 2014년 1분기까지 동사 실적에 부정적 영향을 미칠 전망이다. 그러나 이미 원/달러 환율이 1,060원에 도달해 추가 하락 여력이 높지 않고 원화 강세가 이미 주가에 반영되어 있다는 측면에서 크게 우려할 만한 사항은 아니라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로는 양적 완화 축소가 시작된 후 한 차례 달러 강세에 따른 금속 가격 약세가 진행된 후 비철금속 가격과 귀금속 가격이 본격적으로 상승할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 2014년에는 품목별로 생산 및 판매량이 2~17% 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 500,000원까지 높아졌다가 2013년7월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 368,182 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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