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[투데이리포트]고려아연, "중장기적 성장성에 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 고려아연(010130)에 대해 "중장기적 성장성에 근거한 바닥 찾기 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 422,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 고려아연(010130)에 대해 "‘15년 완료되는 제2 비철단지 신설을 포함하여 향후 지속적인 생산능력 확대로 양적 성장을 추진할 수 있는 여력을 보유하고 있어 중장기적 성장성을 감안한 대응이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 IFRS 별도 기준 2Q13 매출액은 1.14조원(+11.2%QoQ, -12.6%YoY), 영업이익은 1.56천억원(-11.1%QoQ, -39.6%YoY)으로 시장 기대치를 20% 가량 하회할 전망. 1분기 연(Lead) 생산설비 보수에 따른 출하 부진을 감안할 때 2분기는 연간 목표치를 충족시키기 위한 생산 및 출하 증대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 QE 축소 우려에 따른 상품시장의 투기적 수요 위축, 중국의 하반기 경기 둔화 리스크에 따른 실물 수요 불확실성이 지속될 전망. 3분기는 일회성 요인이 제거되고 원가 적용 환율이 매출 환율보다 낮아 스프레드 개선 가능성은 존재하나 귀금속 가격 하락에 따른 매출 감소로 이익 모멘텀은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 540,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 403,696 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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