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[투데이리포트]고려아연, "연 생산능력 확대 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 8일 고려아연(010130)에 대해 "연 생산능력 확대 발표, 장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사는 뛰어난 현금창출능력 및 부채비율 24% 수준에 불과한 재무구조를 바탕으로 업스트림 관련 투자도 일부 진행하고 있으나, 강점을 가지고 있는 기존 사업인 비철금속 제련으로의 집중적인 투자를 결정한 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "신규사업 진출에 따른 철강/비철산업내 타 업체대비 우수한 growth potential을 확보한 것으로 판단된다. 다만, 본격적인 상업생산은 2016년부터 나타날 것으로 보여 향후 2년간(2014~2015)의 실적 추이는 2013년 수준에서 크게 벗어나지 못할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 메탈 및 귀금속 가격 약세에 대한 당사의 기존 시각은 그대로 유지함에 따라 단기 목표주가는 기존 수준을 유지. 메탈가격 변동성 국면이 단기적으로 지속될 것으로 보이며, 메탈가격 하락에 따른 저점 매수 전략은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 550,000원까지 높아졌다가 2013년4월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 410,304 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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