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[투데이리포트]고려아연, "Q의 성장 시대가 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 고려아연(010130)에 대해 "Q의 성장 시대가 펼쳐진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "우리는 동사의 아연 생산능력이 아연 전해공장 증설로 60만톤에서 90만톤으로 확대될 것으로 예상한다. 여기에 연 생산 능력도 증가하는 것이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현 시점에서 완공까지 1년 6개월에 가까운 공백이 있다. 우리는 이 공백을 아연과 연 가격 상승이 매꿔줄 것이라고 예상한다. 중국은 자동차와 가전 생산량 증가로 아연과 연 수요는 증가하는 반면 생산량은 늘지 못하고 있다. 공급 부족 현상이 심화되면서 가격이 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 생산능력 확대로 가격 사이클을 벗어난 성장을 할 수 있다고 판단해 시장 평균 PER 9.1배보다 높은 PER을 적용하여 목표주가를 산정한다. 우리는 이번 증설 발표로 이와 같은 우리의 주장이 정당화되면서 주가 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 600,000원까지 높아졌다가 2013년5월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 403,261 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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