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[투데이리포트]고려아연, "실적과 주가 복원력..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "실적과 주가 복원력 빠를 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 고려아연(010130)에 대해 "고려아연 이익규모가 3분기 연속 둔화된 원인은 구조적인 문제라기 보다는 메탈가격의 변동성 확대와 환율하락이 겹쳐 나타난 일시적인 현상으로 판단한다. 특히, 최근 메탈가격이 대내외 불확실성 확대로 급락한 후 안정세를 되찾고 있어 변동성은 점차 축소될 전망이다. 생산능력 확대로 성장잠재력이 강화되고 주가 복원력이 빠른 점을 감안하면, 중장기적으로 비중확대전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 실적은 메탈가격과 환율 방향성이 관건이 될 전망이다. 메탈가격은 세계경기 불확실성으로 제한적인 반등이 예상되나, 최근 2~3년 새 저점을 기록한 후 반등을 시도하고 있어 우상향할 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "정상가동으로 판매량이 늘어나고 2분기 평균 메탈가격이 아연 1,964달러/톤, 은 28달러/온스, 환율 1,100원/달러로 가정할 때 2분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 28%, 18% 신장된 1조 3,093억원, 2,044억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 417,250 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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