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[투데이리포트]고려아연, "수익성에 대한 자신..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "수익성에 대한 자신감 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 고려아연(010130)에 대해 "2H12 12~13% 수준으로 급락했던 영업이익률은 1Q13 빠른속도로 정상화되었다. 원달러환율은 1월 바닥으로 2월 1,087원, 3월이후에는 1,100원대로 상승해 2H12의 환율 역효과가 제거되며 수익성이 정상화된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2Q13 개별기준 실적은 매출액 1.2조원(+18%QoQ), 영업이익 2,080억원(+20%QoQ)으로 전망된다. 주요 메탈가격이 1Q13대비 10~20% 하락했음에도 불구하고 연공장 보수종료와 성수기진입으로 판매량이 증가하고, 2~4월 원달러 환율 상승효과가 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기간의 주가상승으로 4월 17일 발간한 당사 매수의견 보고서 ‘귀금속가격 하락 감안해도 과매도 국면’ 에서 조정한 목표주가 35만원대비 약 8%의 상승여력 밖에 존재하지 않는 상황이나 당사는 향후 설비증설을 통한 고려아연의 성장성을 반영해 목표주가 상향을 검토중에 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 570,000원까지 높아졌다가 2013년4월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 417,250 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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