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[투데이리포트]고려아연, "2Q는 출하(Q)가..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "2Q는 출하(Q)가 단가(P) 하락을 커버할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 고려아연(010130)에 대해 "2분기 출하는 연 +40.6%QoQ, 은 +74.0% 수준으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 국제 시세 하락으로 평균출하단가 하락이 불가피한 상황이나 (아연 -5.6%, 은 -7.5% 예상) 이와 같은 출하량 증가가 이를 상쇄하여 2분기 영업이익은 2.03천억원(+17.6%QoQ) 수준을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전분기 대비 1Q13 매출 감소는 국제 시세 하락으로 귀금속 평균출하단가(금 -5.0%, 은 -6.1%)가 약세를 보였고, 연(Lead) 보수에 따른 생산 차질로 부산물인 은(Silver) 생산 및 출하 역시 크게 감소한 결과로 판단됨(연 -24.7%, 은 -33.2%)"라고 밝혔다. 한편 "당초 기대치를 낮춘 연간 이익 예상치에도 불구하고 대규모 증설 유인 및 여력을 감안할 때 동사의 중장기적 성장성은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 540,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 417,250 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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